Консолидированный отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | 2020 | 2019 | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности | 927,4 | 793,9 | 16,8 |
| Капитальные затраты и затраты на незавершенное строительство | -439,4 | -423,8 | 3,7 |
| Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности | -377,4 | -406,4 | -7,1 |
| Поступления/выплаты по кредитам и займам | -241,3 | -32,1 | 652,2 |
| | 480,8 | - | - |
| Выплаченные проценты по кредитам и займам | -175,9 | -190,1 | -7,5 |
| Дивиденды | -102,7 | -24,7 | 316,2 |
| Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности | -57,3 | -290,6 | -80,3 |
| Увеличение денежных средств и их эквивалентов | 492,7 | 96,9 | 408,6 |
Группа компаний «Совкомфлот» обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для поддержания кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Остатки денежных средств на банковских счетах и их эквиваленты составили на конец 2020 года 880,2 млн долл. США. Группа компаний также располагала запасом неиспользованных револьверных кредитов в размере 79,9 млн долл. США и доступными целевыми кредитными линиями для строительства новых судов в сумме 104,8 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2020 года составила 1 064,9 млн долл. США. На конец 2020 года ликвидность общества полностью покрывала текущие инвестиционные обязательства действующей судостроительной программы на 2021 год в объеме 240 . На конец 2020 года ликвидность общества полностью покрывала текущие инвестиционные обязательства действующей судостроительной программы на 2021 год в объеме 240 млн долл. США и на 2022 год в размере 270 млн долл. США.
Группа поддерживает стабильную программу капитальных вложений на всех этапах судоходного цикла. Сумма инвестиций в строительство и капитальные расходы на модернизацию и ремонт
В течение отчетного периода «СМАРТ СПГ», совместное предприятие группы «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК», заключило договоры лизинга 14 газовозов СПГ ледового класса, предназначенных для обслуживания проекта «Арктик СПГ 2», на 2 310 млн долл. США. Поставка судов запланирована на период с 2023 по 2025 год. Также были подписаны соответствующие договоры тайм-чартера на основной срок 30 лет с опционами продления в пользу фрахтователя. Общий объем законтрактованной будущей выручки, приходящейся на группу СКФ, в рамках 14 указанных договоров тайм-чартера составляет около 10 млрд долл. США.